SUPERVISOR DE TESOURARIA I

O Supervisor de Tesouraria I tem como missão supervisionar as atividades de Tesouraria, assegurando a adequada execução dos processos de pagamentos, recebimentos, fluxo de caixa, conciliações bancárias e gestão das disponibilidades financeiras, em conformidade com as políticas e controles internos da Companhia. Atua na gestão e orientação da equipe, validação das informações financeiras, identificação de riscos e melhorias de processos, prestando suporte à liderança nas análises e decisões relacionadas à gestão financeira.

Responsabilidades e atribuições

Supervisionar as atividades de Tesouraria, garantindo a execução dos processos de pagamentos, recebimentos, movimentações financeiras e demais rotinas da área, dentro dos prazos e procedimentos estabelecidos.Acompanhar o fluxo de caixa realizado e projetado, analisando movimentações financeiras, identificando variações relevantes e reportando desvios à liderança.Supervisionar a programação e execução dos pagamentos, assegurando o cumprimento das políticas, procedimentos, alçadas e prazos estabelecidos pela Companhia.Acompanhar os recebimentos e as disponibilidades financeiras, garantindo a atualização das informações e a identificação tempestiva de inconsistências.Supervisionar e validar as conciliações bancárias, assegurando a integridade dos saldos e a adequada identificação e regularização de pendências.Acompanhar aplicações e movimentações financeiras da Companhia, observando políticas internas, condições contratadas, liquidez e rentabilidade das operações.Realizar conferências e validações das informações, lançamentos e relatórios elaborados pela equipe, assegurando a qualidade e consistência dos dados financeiros.Acompanhar os controles relacionados às contas bancárias, acessos, movimentações e alçadas, garantindo aderência às políticas internas e aos controles estabelecidos.Apoiar o fechamento mensal, disponibilizando e validando as informações necessárias para a Contabilidade e demais áreas envolvidas.Supervisionar e orientar a equipe de Tesouraria, distribuindo atividades, acompanhando entregas, esclarecendo dúvidas e promovendo o desenvolvimento técnico dos integrantes.Atuar na interface com instituições bancárias e demais áreas da Companhia, assegurando o adequado fluxo de informações e alinhamento dos processos financeiros.Apoiar auditorias internas e externas, disponibilizando informações, documentos e evidências relacionadas às operações e controles da Tesouraria.Monitorar indicadores e controles operacionais da área, acompanhando prazos, pendências, volumes, conciliações e demais indicadores relevantes.Identificar riscos, inconsistências e oportunidades de melhoria nos processos da área, propondo e acompanhando ações corretivas e melhorias de controles.Participar de reuniões de alinhamento e status report, apresentando informações, resultados, pendências, riscos e oportunidades relacionados às atividades sob sua responsabilidade.

Requisitos e qualificações

O QUE É INDISPENSÁVEL PARA O CARGOEnsino superior completo em Ciências Contábeis, Administração, Economia ou áreas correlatas

Experiência na função ou em atividades correlatas de Tesouraria

Conhecimento avançado de Excel para elaboração, controle e análise de informações financeiras e utilização das demais ferramentas do Pacote Office

Conhecimento dos processos de contas a pagar, contas a receber, pagamentos, recebimentos e movimentações bancárias

Conhecimento para acompanhar e analisar o fluxo de caixa realizado e projetado, identificando variações e necessidades de ajuste

Conhecimento dos procedimentos de conciliação e identificação de divergências entre registros internos e extratos bancários

Conhecimento das principais operações bancárias e aplicações financeiras utilizadas pela Companhia

Conhecimento das rotinas de fechamento e da interface das informações da Tesouraria com a Contabilidade

Conhecimento de sistemas corporativos utilizados nos processos financeiros.

O QUE SERÁ CONSIDERADO UM DIFERENCIAL

Conhecimento do sistema utilizado para registros e controles financeiros (ERP Protheus/TOTVS)

Conhecimento para consulta e análise de indicadores e informações financeiras (Power BI)

Conhecimento dos principais produtos e operações financeiras

Conhecimento das principais modalidades e controles relacionados a financiamentos, empréstimos e instrumentos financeiros

Conhecimento das normas aplicáveis às operações financeiras e sua interface com os registros contábeis

Experiência com plataformas bancárias e sistemas utilizados para pagamentos e movimentações financeiras

Conhecimento de metodologias para identificação de riscos, melhoria de controles e otimização dos processos da Tesouraria.

Informações adicionais

Vale Alimentação

Plano de Saúde extensivo aos dependentes

Plano odontológico extensivo aos dependentes

Seguro de vida

Auxilio creche

PLR

Plano de Previdência Privada

Day-Off

Auxílio Academia

Convênio com Instituições de Ensino Médio (EJA), Superior e Pós-Graduação

Convênio Escola de Idioma (Inglês)

Convênio Farmacêutico

Atendimento Psicológico

Programa de Indicação Premiada.